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广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广发价值优势混合型证券投资基金基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十八日广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称广发价值优势混合基金主代码 008297 交易代码 008297 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2020 年 3 月 2 日报告期末基金份额总额 1,625,910,640.77 份本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地精选优质蓝筹上市公司，投资目标在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金为偏股混合型基金，其股票投资比例占基金投资策略资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券等资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：（1）宏观经济因素；（2）估值因素；（3）政策因素（如财政政策、货币政策等）；（4）流动性因素等。中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率业绩比较基准 ×35% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机风险收益特征制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -3.92% 1.21% 1.57% 0.74% -5.49% 0.47% 月过去六个 -7.48% 1.14% 1.14% 0.69% -8.62% 0.45% 月过去一年 -3.67% 1.46% 12.40% 0.93% -16.07% 0.53% 过去三年 -9.69% 1.14% -1.02% 0.73% -8.67% 0.41% 过去五年 10.94% 1.28% 8.00% 0.76% 2.94% 0.52% 自基金合同生效起 34.64% 1.28% 12.64% 0.77% 22.00% 0.51% 至今收益率变动的比较广发价值优势混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 (2020 年 3 月 2 日至 2025 年 6 月 30 日) §4 管理人报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广王明旭先生，中国籍，经发内需增长灵活配置混济学硕士，持有中国证券合型证券投资基金的基投资基金业从业证书。曾金经理；广发稳健优选任东北证券研究所策略六个月持有期混合型证研究员，生命人寿资管中券投资基金的基金经心组合投资经理，恒泰证王明理；广发均衡优选混合 2020- 20.4 券资产管理部资深投资旭型证券投资基金的基金 03-02 年经理，东方证券研究所首经理；广发价值优选混席策略师，兴全基金管理合型证券投资基金的基有限公司专户投资部投金经理；广发睿铭两年资经理、广发均衡价值混持有期混合型证券投资合型证券投资基金基金基金的基金经理；广发经理(自 2019 年 12 月 27 盛锦混合型证券投资基日至 2021 年 1 月 12 日)。广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告金的基金经理；广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理；公司总经理助理、投资管理部总经理注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日， “离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。在“抢出口”和财政政策脉冲的支撑下，2025 年二季度 GDP 预计表现较好，单季度 GDP 同比增速大概率会在 5.3%-5.4%。央行 2025 年二季度例会表示经济呈现向好态势，社会信心持续提振，但仍面临国内需求不足等挑战，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。目前来看，政策短期重心在于稳就业、稳市场和存量政策落实，后续政策发力仍然值得期待。总量政策的持续推进与落地为权益市场的平稳运行提供支撑,由于政策刺激向盈利端传导存在时滞，尽管短期市场涨跌节奏难以把握，但中期趋势向上的方向基本不具悬念。对于中期视角的权益市场，我们继续持乐观态度。报告期内，本基金维持较高的权益仓位。行业配置方面，2025 年二季度对组合结构进行了一定调整，减持了仍需等待政策及市场催化的地产、券商等行业，增持了财报持续领先的城商行，以及有望困境反转、估值处于历史较低水平的高端白酒，并建仓了未来发展空间较大的稳定币主题相关公司。本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.57%。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 其中：普通股 2,069,260,571.89 94.02 存托凭证 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 236,665,608.91 元，占基金资产净值比例 10.81%。占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 798,739,835.58 36.49 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 142,248,744.00 6.50 业 E 建筑业 - - 广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 376,322,344.00 17.19 J 金融业 502,787,511.40 22.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,496,528.00 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,832,594,962.98 83.71 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 130,021,544.84 5.94 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 106,644,064.07 4.87 信息技术 - - 通讯业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 236,665,608.91 10.81 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 (％) 本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构、国家外汇管理局的处罚。杭州银行股份有限公司、拉卡拉支付股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。股票库的情况。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告报告期期初基金份额总额 1,561,150,573.32 报告期期间基金总申购份额 150,923,152.32 减：报告期期间基金总赎回份额 86,163,084.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 1,625,910,640.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。（一）中国证监会注册广发价值优势混合型证券投资基金募集的文件（二）《广发价值优势混合型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发价值优势混合型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书（六）基金管理人业务资格批件、营业执照（七）基金托管人业务资格批件、营业执照广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼广发价值优势混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广发基金管理有限公司二〇二五年七月十八日

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